關(guān)于對外提供財(cái)務(wù)資助的公告

2018.02.05

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　自西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年參股北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）以來，一龍恒業(yè)的業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢，諸多優(yōu)質(zhì)客戶和項(xiàng)目得以中標(biāo)和拓展，海外業(yè)務(wù)占比逐年遞增，經(jīng)營指標(biāo)逐年向好。2018 年初，諸多優(yōu)質(zhì)工程項(xiàng)目的啟動和投標(biāo)，使得一龍恒業(yè)經(jīng)營資金出現(xiàn)短期不足，為支持一龍恒業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展，保障一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目招投標(biāo)和經(jīng)營業(yè)務(wù)順利開展，公司擬向一龍恒業(yè)提供最長不超過 12 個(gè)月最高不超過 1,000 萬元的財(cái)務(wù)資助，具體事項(xiàng)公告如下：

　　一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

　　1、財(cái)務(wù)資助對象

　　公司參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司。

　　2、資金的主要用途和使用方式

　　公司向一龍恒業(yè)提供財(cái)務(wù)資助主要用于一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目招投標(biāo)和經(jīng)營業(yè)務(wù)，并根據(jù)其需要向其提供最高不超過1,000萬元的財(cái)務(wù)資助，資助期限自款項(xiàng)從公司支付之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　3、資金占用費(fèi)的收取

　　公司將按7.00%/年的貸款利率向一龍恒業(yè)收取資金占用費(fèi)。

　　4、審批程序

　　本次對外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會第二十四次會議和第六屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，無須提交股東大會審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　5、協(xié)議簽署

　　本次公司向一龍恒業(yè)提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)經(jīng)董事會通過后，公司將與一龍恒業(yè)簽訂相關(guān)借款協(xié)議。

　　二、接受財(cái)務(wù)資助對象的基本情況

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91110108779517926U

　　名稱：北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司

　　類型：有限責(zé)任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）

　　法定代表人：秦忠利

　　注冊資本：7250.3635萬元人民幣

　　成立日期：2005年08月08日

　　營業(yè)期限：2014年03月06日至2034年03月05日

　　住所：北京市海淀區(qū)青云里滿庭芳園小區(qū)2號樓4層409

　　經(jīng)營范圍：石油工程技術(shù)及計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)，石油技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢，測井技術(shù)服務(wù)（法律、法規(guī)規(guī)定需要專項(xiàng)審批的，未獲審批前不得經(jīng)營），批發(fā)機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備，技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不涉及國營貿(mào)易管理商品；涉及配額許可證商品的按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請手續(xù)）。（該企業(yè)于2014年03月06日（核準(zhǔn)日期）由內(nèi)資企業(yè)變更為外商投資企業(yè)。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。）

　　最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　截至 2016 年 12 月 31 日，一龍恒業(yè)資產(chǎn)總額為 68,153.95 萬元，負(fù)債總額為 19,446.46 萬元，凈資產(chǎn)為 48,707.49 萬元。2016 年?duì)I業(yè)收入為 25,626.62萬元；凈利潤為 4,225.46 萬元。（上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）

　　截至 2017 年 9 月 30 日，一龍恒業(yè)資產(chǎn)總額為 71,702.73 萬元，負(fù)債總額為20,373.33 萬元，凈資產(chǎn)為 51,329.40 萬元。2017 年前三季度營業(yè)收入為21,277.21 萬元；凈利潤為 2,500.02 萬元。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　三、風(fēng)險(xiǎn)防范措施

　　為維護(hù)上市公司利益，有效防范本次財(cái)務(wù)資助的違約風(fēng)險(xiǎn)，一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利同意以其持有一龍恒業(yè)所持的股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額為限承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，若補(bǔ)償責(zé)任超出了上述一龍恒業(yè)股東持有的股權(quán)比例權(quán)益金額之和的,一龍恒業(yè)將以其自有資產(chǎn)向公司承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。

　　四、董事會意見

　　1、提供財(cái)務(wù)資助的原因

　　一龍恒業(yè)擁有國內(nèi)領(lǐng)先的帶壓作業(yè)和連續(xù)油管作業(yè)技術(shù)，在國內(nèi)外中標(biāo)多個(gè)項(xiàng)目，海外業(yè)務(wù)涉及中亞、北非、南美多個(gè)國家和地區(qū)，業(yè)務(wù)持續(xù)保持良好態(tài)勢。公司自 2016 年參股一龍恒業(yè)以來，保持良好的團(tuán)隊(duì)合作，海外業(yè)務(wù)占比逐年遞增。

　　為保障一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目招投標(biāo)和經(jīng)營業(yè)務(wù)順利開展，公司將根據(jù)一龍恒業(yè)實(shí)際需求向其提供最高不超過 1,000 萬元的財(cái)務(wù)資助，資助期限自款項(xiàng)從公司支付之日起 12 個(gè)月內(nèi)。

　　2、提供財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)

　　一龍恒業(yè)為公司參股子公司，一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利同意以其持有一龍恒業(yè)所持的股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額為限承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，風(fēng)險(xiǎn)較小。本次公司提供財(cái)務(wù)資助的資金按照 7.00%/年的貸款利率結(jié)算，定價(jià)公允，不會損害中小股東的利益。

　　五、監(jiān)事會意見

　　公司第六屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了本次對外財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)，同意公司向一龍恒業(yè)提供最長不超過 12 個(gè)月最高不超過 1,000 萬元的財(cái)務(wù)資助。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為，一龍恒業(yè)信譽(yù)良好，公司為其提供財(cái)務(wù)資助主要用于一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目招投標(biāo)及經(jīng)營業(yè)務(wù)需要。本次財(cái)務(wù)資助公司按照有關(guān)規(guī)定履行了決策程序，符合法律規(guī)定、部分規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。一龍恒業(yè)為公司參股子公司，一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利同意以其持有一龍恒業(yè)所持的股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額為限承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，故提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)較小。財(cái)務(wù)資助對象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在利用關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益轉(zhuǎn)移或損害公司利益的情形。因此，我們同意本次對外財(cái)務(wù)資助事宜。

　　七、公司累計(jì)對外提供借款的金額

　　截至本公告日，公司累計(jì)對外提供財(cái)務(wù)資助0元（不含本次對外財(cái)務(wù)資助），無逾期的對外財(cái)務(wù)資助。

　　八、其他事項(xiàng)

　　公司承諾在本次對外提供財(cái)務(wù)資助后的十二個(gè)月內(nèi)，除已經(jīng)收回對外財(cái)務(wù)資助外，公司不會將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動資金、將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動資金或者歸還銀行貸款。

　　九、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第二十四次會議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事會

二〇一八年二月五日